有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,481,042,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,241,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,469,800,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,415,170,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8132円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,957,810,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,640,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,899,170,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,160,373,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2271円 |
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