有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,582,201,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,049,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,544,151,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,061,409,379口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8118円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,421,819,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,490,508,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,931,311,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,855,954,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4060円 |
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