有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,750,750,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,494,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,733,255,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,414,577,918口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7379円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,284,060,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,698,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,277,362,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,788,684,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3139円 |
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