有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,123,542,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,751,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,107,790,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,650,550,622口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8401円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,887,535,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,919,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,830,616,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,685,104,404口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3458円 |
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