有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,215,897,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,828,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,203,068,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,424,275,123口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8550円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,014,331,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,773,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,966,558,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,716,930,790口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4763円 |
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