有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,326,059,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,326,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,314,732,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,836,530,774口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7774円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,877,052,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,042,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,854,010,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,097,787,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3851円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
