有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年3月12日至令和1年9月10日	当期自令和1年9月11日至令和2年3月10日
営業収益
有価証券売買等損益	153,230,118	97,663,582
為替差損益	△7,970,594	12,631,936
営業収益合計	145,259,524	110,295,518
営業費用
支払利息	5,769	3,214
受託者報酬	1,055,285	1,007,419
委託者報酬	16,885,401	16,119,479
その他費用	248,725	233,149
営業費用合計	18,195,180	17,363,261
営業利益又は営業損失(△)	127,064,344	92,932,257
経常利益又は経常損失(△)	127,064,344	92,932,257
当期純利益又は当期純損失(△)	127,064,344	92,932,257
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△128,408	545,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,501,413,995	△1,279,730,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,288,863	80,171,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,288,863	80,171,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	289,035	389,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	289,035	389,619
分配金	31,509,505	29,207,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,279,730,920	△1,136,769,408