有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年9月11日至 2022年3月10日	当期自 2022年3月11日至 2022年9月12日
営業収益
受取利息	21	30
有価証券売買等損益	△96,445,988	170,717,224
為替差損益	△4,920,081	4,945,282
営業収益合計	△101,366,048	175,662,536
営業費用
支払利息	1,021	1,031
受託者報酬	843,720	809,171
委託者報酬	13,500,007	12,947,266
その他費用	1,064,744	1,184,055
営業費用合計	15,409,492	14,941,523
営業利益又は営業損失(△)	△116,775,540	160,721,013
経常利益又は経常損失(△)	△116,775,540	160,721,013
当期純利益又は当期純損失(△)	△116,775,540	160,721,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△383,106	△578,553
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△932,009,125	△1,035,245,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,720,556	71,009,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,720,556	71,009,452
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	476,558	252,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	476,558	252,401
分配金	24,088,182	11,309,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,035,245,743	△814,498,285