有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/09/13-2023/03/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年3月11日至 2022年9月12日	当期自 2022年9月13日至 2023年3月10日
営業収益
受取利息	30	31
有価証券売買等損益	170,717,224	△174,504,658
為替差損益	4,945,282	△8,860,019
営業収益合計	175,662,536	△183,364,646
営業費用
支払利息	1,031	2,108
受託者報酬	809,171	718,254
委託者報酬	12,947,266	11,492,679
その他費用	1,184,055	1,537,566
営業費用合計	14,941,523	13,750,607
営業利益又は営業損失(△)	160,721,013	△197,115,253
経常利益又は経常損失(△)	160,721,013	△197,115,253
当期純利益又は当期純損失(△)	160,721,013	△197,115,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△578,553	△518,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,035,245,743	△814,498,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,009,452	46,490,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,009,452	46,490,108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	252,401	564,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,401	564,593
分配金	11,309,159	10,745,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△814,498,285	△975,915,209