有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/09/12-2024/03/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年3月11日至 2023年9月11日	当期自 2023年9月12日至 2024年3月11日
営業収益
受取利息	52	29
有価証券売買等損益	211,301,628	128,513,834
為替差損益	△24,237,423	2,170,686
その他収益	-	234,645
営業収益合計	187,064,257	130,919,194
営業費用
支払利息	2,702	1,043
受託者報酬	715,728	689,787
委託者報酬	11,452,406	11,037,398
その他費用	1,215,635	1,564,495
営業費用合計	13,386,471	13,292,723
営業利益又は営業損失(△)	173,677,786	117,626,471
経常利益又は経常損失(△)	173,677,786	117,626,471
当期純利益又は当期純損失(△)	173,677,786	117,626,471
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	869,332	474,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△975,915,209	△759,130,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,720,839	25,810,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,720,839	25,810,715
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	549,680	181,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	549,680	181,217
分配金	10,195,377	9,635,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△759,130,973	△625,985,247