有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年3月11日至 2020年9月10日	当期自 2020年9月11日至 2021年3月10日
営業収益
受取利息	-	8
有価証券売買等損益	110,054,808	△7,998,031
為替差損益	17,526,113	5,398,197
営業収益合計	127,580,921	△2,599,826
営業費用
支払利息	3,438	1,480
受託者報酬	989,024	933,737
委託者報酬	15,825,001	14,940,559
その他費用	232,384	218,426
営業費用合計	17,049,847	16,094,202
営業利益又は営業損失(△)	110,531,074	△18,694,028
経常利益又は経常損失(△)	110,531,074	△18,694,028
当期純利益又は当期純損失(△)	110,531,074	△18,694,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△173,744	△540,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,136,769,408	△1,006,254,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,013,627	40,749,952
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,013,627	40,749,952
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	350,634	301,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,634	301,161
分配金	27,853,187	26,634,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,006,254,784	△1,010,593,747