有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年9月11日至 2021年3月10日	当期自 2021年3月11日至 2021年9月10日
営業収益
受取利息	8	12
有価証券売買等損益	△7,998,031	90,320,935
為替差損益	5,398,197	△25,994,072
営業収益合計	△2,599,826	64,326,875
営業費用
支払利息	1,480	1,300
受託者報酬	933,737	916,343
委託者報酬	14,940,559	14,662,216
その他費用	218,426	628,449
営業費用合計	16,094,202	16,208,308
営業利益又は営業損失(△)	△18,694,028	48,118,567
経常利益又は経常損失(△)	△18,694,028	48,118,567
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,694,028	48,118,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△540,593	△492,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,006,254,784	△1,010,593,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,749,952	56,017,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,749,952	56,017,003
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,161	599,053
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,161	599,053
分配金	26,634,319	25,444,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,010,593,747	△932,009,125