有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 2月号
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 536,364,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,141,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 707,671,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7576 | 円 |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 2月号
| 平成26年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,567,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,846,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,720,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,392 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,787,556,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,195,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,687,361,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,539,592,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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