有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 213,826,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,694,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,135,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6958 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,042,294,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,042,262,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,981,717,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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