有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 342,726,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,590,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 473,821,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7230 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,499,414,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,566,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,294,847,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,067,455,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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