有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,704,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,665,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,279,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6824 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,713,692,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,218,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,503,474,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,337,552,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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