有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 479,335,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 479,135,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 639,746,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7489 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,372,404,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 729,994,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,642,409,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,269,958,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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