有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 413,845,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,677,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 562,690,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7352 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,550,293,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,599,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,252,693,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,858,441,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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