剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2018年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2018年9月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2018年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2019/04/10 9:14

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成29年 1月11日至 平成30年 1月10日	第16期自 平成30年 1月11日至 平成31年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	674,092,177	△191,560,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,817,259,938	3,983,888,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,567,816	458,184,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,567,816	458,184,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	556,085,482	340,512,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	556,085,482	340,512,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,810,844,203	172,026,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,983,888,136	△3,251,048,477

2019/04/10 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/10 9:14

#4 注記表（連結）

2019/04/10 9:14

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2019/04/10 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
元本	13,507,345,599	11,956,959,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,607,461,668	12,554,457,306

注記表

2019/04/10 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
元本	1,518,758,304	1,377,853,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,423,002,537	6,549,942,079

注記表

2019/04/10 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
元本	15,517,820,925	83,116,460,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,778,796,428	32,679,985,678

注記表

2019/04/10 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
元本	8,662,094,483	8,363,264,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,719,322,860	13,624,559,352

注記表

2019/04/10 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
元本	6,316,153,078	5,564,563,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,461,745,831	11,814,071,004

注記表

2019/04/10 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
元本	948,892,487	897,996,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,827,529,756	4,819,528,464

注記表

2019/04/10 9:14

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成30年 1月10日現在	平成31年 1月10日現在
元本	4,378,257,216	4,461,934,488
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,780,483,996	6,475,257,068

注記表

2019/04/10 9:14