有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】
2017/06/21 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額214,864,075,222円
Ⅱ 負債総額331,375,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)214,532,699,954円
Ⅳ 発行済口数81,949,787,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6179円
(1万口当たり純資産額)(26,179円)

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