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【提出】: 2022/12/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	306,903,507,459	円
Ⅱ 負債総額	75,447,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,828,060,385	円
Ⅳ 発行済口数	95,362,885,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2175	円
(1万口当たり純資産額)	(32,175	円)

開示資料

決算

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