有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/20-2025/03/19)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 378,598,546,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,177,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,462,369,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,882,237,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5409 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,409 | 円) |