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【提出】: 2019/06/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	312,530,538,495	円
Ⅱ 負債総額	403,306,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,127,232,445	円
Ⅳ 発行済口数	113,027,150,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7615	円
(1万口当たり純資産額)	(27,615	円)

開示資料

決算

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