有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/21-2023/09/19)

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【提出】
2023/12/19 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額291,284,766,650円
Ⅱ 負債総額79,024,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)291,205,742,156円
Ⅳ 発行済口数88,997,171,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2721円
(1万口当たり純資産額)(32,721円)

IRBANK 採用情報

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