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【提出】: 2021/06/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	298,774,628,399	円
Ⅱ 負債総額	145,392,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,629,235,507	円
Ⅳ 発行済口数	98,523,889,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0310	円
(1万口当たり純資産額)	(30,310	円)

開示資料

決算

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