負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		49,265		52,438
負債純資産合計		65,023		71,905

2016/10/14 9:10

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成28年1月14日現在)	当期(平成28年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		11,238,529,454	9,041,792,679
負債純資産合計		11,372,375,383	9,138,653,298

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成27年7月15日至 平成28年1月14日	当期自 平成28年1月15日至 平成28年7月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	295,896,756	226,570,834
負債純資産合計	305,318,956	227,015,116

注記表

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