剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日	当期自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	780,305	1,055,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,712,246,511	△4,032,549,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,187,131	172,762,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,187,131	172,762,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,160,857	111,968,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,160,857	111,968,544
分配金	207,221,233	203,908,812
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,032,549,920	△3,999,625,082

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

2019/10/16 9:02

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2019年1月11日現在)	当期(2019年7月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,011,750,565	7,691,247,060
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,229,382,656	△2,980,105,551

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2018年7月14日至 2019年1月11日	当期自 2019年1月12日至 2019年7月12日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月15日現在	2019年 7月16日現在
元本	129,498,080	277,011,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,141,891	4,526,073

注記表

2019/10/16 9:02