有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月1日-平成26年9月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	275,925,841	1.6052	442,916,168	1.6745	462,037,820	99.96

種類別投資比率

	(2014年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2014年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN .75% 10/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	22,200,000	10,838.94 2,406,245,334	10,811.58 2,400,170,859	0.750 2017/10/31	13.60
2	USTB 8.875%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,050,000	13,468.26 1,353,560,160	13,380.26 1,344,716,381	8.875 2017/08/15	7.62
3	USTN 1.25% 11/30/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,550,000	10,846.60 1,035,850,724	10,797.90 1,031,199,373	1.250 2018/11/30	5.84
4	USTN 2.375% 8/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,150,000	10,783.59 771,027,244	10,837.19 774,859,210	2.375 2024/08/15	4.39
5	USTB 4.375% 5/15/40	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,150,000	13,691.42 568,194,297	13,453.70 558,328,693	4.375 2040/05/15	3.16
6	UST NOTES 0.875% 04/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,000,000	10,967.98 548,399,225	10,948.39 547,419,647	0.875 2017/04/15	3.10
7	USTB 3.375% 05/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,400,000	11,210.79 493,274,767	11,369.12 500,241,225	3.375 2044/05/15	2.83
8	USTN 1.625% 07/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,500,000	10,942.39 492,407,779	10,880.86 489,638,803	1.625 2019/07/31	2.77
9	UST NOTES 1.5% 05/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,050,000	10,896.18 441,295,504	10,836.32 438,870,804	1.500 2019/05/31	2.49
10	USTN 2.5% 05/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,650,000	11,102.27 405,233,207	10,971.49 400,459,271	2.500 2024/05/15	2.27
11	USTB 4.75% 2/15/41	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,800,000	14,507.15 406,200,471	14,252.36 399,066,082	4.750 2041/02/15	2.26
12	UST NOTES 1.625% 06/30/2019	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,100,000	10,954.30 339,583,400	10,892.79 337,676,562	1.625 2019/06/30	1.91
13	USTN 2.75% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,700,000	11,364.74 306,848,000	11,236.57 303,387,519	2.750 2023/11/15	1.72
14	INTERAMER DV BK YANK 7 6/15/25	アメリカ・ドル 国際機関	特殊債券	2,000,000	14,848.53 296,970,685	14,642.66 292,853,176	7.000 2025/06/15	1.66
15	FINLAND REP YANK 6.95 2/15/26	アメリカ・ドル フィンランド	国債証券	1,550,000	14,487.56 224,557,306	14,255.21 220,955,689	6.950 2026/02/15	1.25
16	USTN 2% 08/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,000,000	10,723.96 214,479,246	10,808.19 216,163,750	2.000 2021/08/31	1.22
17	NIAGARA MO PWR 3.553% 10/14144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,800,000	10,970.39 197,467,063	10,945.00 197,010,000	3.553 2014/10/01	1.12
18	ROCHE HLDGS 3ML+34 09/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,650,000	10,945.00 180,592,500	10,934.06 180,411,907	0.5736 2019/09/30	1.02
19	SYSCO CORP 4.5% 10/02/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,600,000	10,834.67 173,354,790	10,843.21 173,491,384	4.500 2044/10/02	0.98
20	BANK OF AMERICA NA FRN 11/16	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	10,973.78 170,093,672	10,965.69 169,968,133	0.7031 2016/11/14	0.96
21	ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,300,000	12,559.38 163,272,037	12,258.40 159,359,200	7.125 2018/09/01	0.90
22	USTN 0.875% 8/15/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,450,000	10,926.17 158,429,531	10,896.19 157,994,686	0.875 2017/08/15	0.89
23	BRITISH TELE (8.625+25BP)	アメリカ・ドル イギリス	社債券	885,000	17,678.47 156,454,490	17,241.55 152,587,709	9.625 2030/12/15	0.86
24	ABBVIE INC 1.75% 11/06/17 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,250,000	11,000.81 137,510,243	10,919.28 136,490,990	1.750 2017/11/06	0.77
25	COMMONWEALTH BK 2% 06/19 REGS	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券	1,250,000	10,928.91 136,611,385	10,861.49 135,768,620	2.000 2019/06/18	0.77
26	DEUTSCHE TEL 3.125% 4/16 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	1,200,000	11,326.10 135,913,258	11,304.87 135,658,459	3.125 2016/04/11	0.77
27	WEA FIN LLC 1.75% 09/17 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,200,000	10,941.82 131,301,911	10,964.37 131,572,471	1.750 2017/09/15	0.75
28	ACTAVIS FUNDNG 4.85% 6/44 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	1,250,000	11,271.37 140,892,248	10,287.42 128,592,805	4.850 2044/06/15	0.73
29	ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	693,000	18,961.33 131,402,064	18,513.69 128,299,846	10.200 2039/02/06	0.73
30	BANK AMER 5.65% 5/01/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	900,000	12,308.74 110,778,723	12,198.20 109,783,822	5.650 2018/05/01	0.62

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2014年9月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	58.49
特殊債券	外国	2.91
社債券	外国	32.44
合計(対純資産総額比)		93.85