有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	183,000,469	1.7359	317,685,618	1.7039	311,814,499	99.95

種類別投資比率

	(2016年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2016年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 0.375% 10/31/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,150,000	10,113.78 824,273,257	10,114.12 824,301,066	0.375 2016/10/31	7.10
2	UST NOTE 1.5% 08/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,100,000	10,039.11 712,777,303	10,057.09 714,053,520	1.500 2026/08/15	6.15
3	USTN 0.75% 01/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,750,000	10,109.97 682,423,488	10,120.29 683,119,699	0.750 2018/01/31	5.89
4	USTN 1% 12/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,500,000	10,146.27 558,045,382	10,152.65 558,395,763	1.000 2017/12/31	4.81
5	USTN 1.625% 07/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,700,000	10,315.35 484,821,559	10,329.21 485,472,670	1.625 2019/07/31	4.18
6	USTB 2.5% 05/15/46	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,450,000	10,620.57 366,410,001	10,595.05 365,529,233	2.500 2046/05/15	3.15
7	USTN .75% 10/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,150,000	10,115.53 318,639,484	10,121.00 318,811,489	0.750 2017/10/31	2.75
8	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,650,000	10,671.29 282,789,310	10,575.64 280,254,332	2.500 2045/02/15	2.41
9	USTB 3% 05/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,050,000	11,766.62 241,215,844	11,664.70 239,126,300	3.000 2045/05/15	2.06
10	USTN 1.625% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,100,000	10,151.84 213,188,666	10,168.02 213,528,430	1.625 2026/05/15	1.84
11	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,800,000	11,776.43 211,975,833	11,672.18 210,099,248	3.000 2045/11/15	1.81
12	USTN TII 0.625% 01/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,800,000	10,653.52 191,763,525	10,787.58 194,176,488	0.625 2026/01/15	1.67
13	US T-NOTE 0.75% 2/28/2018	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,850,000	10,108.35 187,004,654	10,117.86 187,180,501	0.750 2018/02/28	1.61
14	USTN 1.375% 5/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,750,000	10,203.21 178,556,179	10,239.51 179,191,465	1.375 2021/05/31	1.54
15	USTN 2.125% 12/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,400,000	10,567.34 147,942,807	10,604.56 148,463,777	2.125 2022/12/31	1.28
16	ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,300,000	11,124.11 144,613,431	11,022.08 143,287,040	7.125 2018/09/01	1.23
17	EUROPEAN INVEST BK 1.375% 9/21	アメリカ・ドル 国際機関	特殊債券	1,250,000	10,070.03 125,875,440	10,115.84 126,448,032	1.375 2021/09/15	1.09
18	IBRD 1.375% 05/24/21	アメリカ・ドル 国際機関	特殊債券	1,150,000	10,101.98 116,172,874	10,144.36 116,660,121	1.375 2021/05/24	1.01
19	CATERPILLAR FIN CRP 1.7% 08/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,150,000	10,048.39 115,556,548	10,049.41 115,568,177	1.700 2021/08/09	1.00
20	AUSTRALIA GOVT 5.75% 7/15/22	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	1,200,000	9,472.45 113,669,438	9,380.08 112,560,986	5.750 2022/07/15	0.97
21	BNP PARIBAS 2.375% 05/21/20	アメリカ・ドル フランス	社債券	900,000	10,286.22 92,576,067	10,282.18 92,539,664	2.375 2020/05/21	0.80
22	NATIONWIDE 2.45% 7/27/21 144A	アメリカ・ドル イギリス	社債券	850,000	10,192.89 86,639,616	10,251.14 87,134,699	2.450 2021/07/27	0.75
23	BELGIUM GOVT 1.125% 8/19 RGS	アメリカ・ドル ベルギー	国債証券	850,000	10,087.93 85,747,434	10,100.57 85,854,874	1.125 2019/08/03	0.74
24	AT&T INC 5.875% 10/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	750,000	11,310.87 84,831,590	11,303.29 84,774,710	5.875 2019/10/01	0.73
25	TEVA PHARM NE 2.2% 07/21/21	アメリカ・ドル オランダ	社債券	800,000	10,116.55 80,932,403	10,116.65 80,933,212	2.200 2021/07/21	0.70
26	ICO 1.625% 09/14/18 RGS	アメリカ・ドル スペイン	特殊債券	750,000	10,109.97 75,824,832	10,118.98 75,892,329	1.625 2018/09/14	0.65
27	BNP PARIBAS 2.7% 08/20/18	アメリカ・ドル フランス	社債券	700,000	10,341.84 72,392,920	10,305.85 72,140,929	2.700 2018/08/20	0.62
28	PETROLEOS MEX 6.75% 09/47 RGS	アメリカ・ドル メキシコ	特殊債券	710,000	10,158.28 72,123,840	10,136.77 71,971,098	6.750 2047/09/21	0.62
29	FNMA 1.875% 09/24/26	アメリカ・ドル アメリカ	特殊債券	700,000	10,047.99 70,335,937	10,091.47 70,640,308	1.875 2026/09/24	0.61
30	MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	650,000	10,437.20 67,841,812	10,456.92 67,969,982	3.000 2023/01/10	0.59

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2016年9月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	53.84
	小計	53.84
特殊債券	外国	5.21
	小計	5.21
社債券	国内	0.75
	外国	33.78
	小計	34.53
合計(対純資産総額比)		93.57