有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	166,876,664	1.8440	307,736,270	1.8376	306,652,557	99.97

種類別投資比率

	(2017年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2017年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	UST NOTE 1.5% 08/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,063,700	10,386.27 1,045,243,915	10,358.28 1,042,426,054	1.500 2026/08/15	9.41
2	UST NOTE 2% 11/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,525,000	10,849.10 816,395,495	10,813.55 813,719,286	2.000 2026/11/15	7.35
3	USTN 0.75% 01/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,050,000	11,204.97 453,801,538	11,192.19 453,283,556	0.750 2018/01/31	4.09
4	AUSTRALIA GOVT 5.75% 7/15/22	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	4,100,000	10,088.29 413,620,297	10,076.24 413,125,944	5.750 2022/07/15	3.73
5	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,650,000	10,140.40 268,720,741	10,051.44 266,363,124	2.500 2045/02/15	2.41
6	USTB 2.5% 05/15/46	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,500,000	10,111.90 252,797,727	10,020.36 250,509,051	2.500 2046/05/15	2.26
7	UST NOTE 1% 11/15/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,100,000	11,097.94 233,056,886	11,088.75 232,863,695	1.000 2019/11/15	2.10
8	USTB 3% 05/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,050,000	11,219.78 230,005,599	11,124.31 228,048,388	3.000 2045/05/15	2.06
9	US T-NOTE 0.75% 2/28/2018	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,850,000	11,197.90 207,161,303	11,187.36 206,966,204	0.750 2018/02/28	1.87
10	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,800,000	11,216.75 201,901,611	11,118.59 200,134,619	3.000 2045/11/15	1.81
11	USTN 1.375% 5/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,750,000	11,030.96 193,041,967	11,003.37 192,558,989	1.375 2021/05/31	1.74
12	USTN 1.625% 10/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,700,000	10,856.51 184,560,739	10,821.06 183,958,055	1.625 2023/10/31	1.66
13	USTN 1.625% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,750,000	10,528.24 184,244,307	10,500.65 183,761,330	1.625 2026/05/15	1.66
14	ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,300,000	12,061.21 156,795,734	11,987.84 155,841,894	7.125 2018/09/01	1.41
15	UST NOTES 1.375% 09/30/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,250,000	10,689.57 133,619,692	10,656.70 133,208,796	1.375 2023/09/30	1.20
16	USTN 1.25% 10/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,200,000	10,916.98 131,003,814	10,888.04 130,656,474	1.250 2021/10/31	1.18
17	USTB 2.25% 8/15/46	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,300,000	9,558.92 124,266,019	9,469.51 123,103,618	2.250 2046/08/15	1.11
18	UST NOTES 1.125% 09/30/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,100,000	10,865.71 119,522,850	10,837.67 119,214,328	1.125 2021/09/30	1.08
19	USTN 2.125% 12/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,050,000	11,268.47 118,318,995	11,225.06 117,863,111	2.125 2022/12/31	1.06
20	RABOBANK NEDERL 11% PERP REGS	アメリカ・ドル オランダ	社債券	875,000	13,140.25 114,977,220	13,132.96 114,913,412	11.000 2049/12/31	1.04
21	USTN 2% 12/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,000,000	11,285.52 112,855,286	11,244.35 112,443,549	2.000 2021/12/31	1.02
22	USTN 1.375% 01/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	900,000	11,196.56 100,769,058	11,183.44 100,650,921	1.375 2020/01/15	0.91
23	UST BOND 2.875% 11/15/46	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	800,000	10,830.32 86,642,566	10,857.86 86,862,883	2.875 2046/11/15	0.78
24	TEVA PHARM NE 2.2% 07/21/21	アメリカ・ドル オランダ	社債券	800,000	10,813.20 86,505,670	10,783.81 86,270,519	2.200 2021/07/21	0.78
25	FOREST LABS 5.0% 12/15/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	700,000	12,158.03 85,106,212	12,140.30 84,982,129	5.000 2021/12/15	0.77
26	HSBC HLDNGS 3.262/VAR 3/13/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券	750,000	11,219.00 84,142,500	11,248.73 84,365,477	3.262 2023/03/13	0.76
27	EUROPEAN INV BNK 2.25% 3/15/22	アメリカ・ドル 国際機関	特殊債券	750,000	11,226.62 84,199,716	11,240.99 84,307,419	2.250 2022/03/15	0.76
28	USTN 1% 11/30/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	750,000	11,190.50 83,928,778	11,175.58 83,816,868	1.000 2018/11/30	0.76
29	USTN 1.75% 11/30/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	750,000	11,166.38 83,747,871	11,128.24 83,461,787	1.750 2021/11/30	0.75
30	MYLAN NV 3.125% 11/22/28 RGS	ユーロ オランダ	社債券	650,000	12,494.21 81,212,409	12,540.46 81,512,962	3.125 2028/11/22	0.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2017年3月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	57.16
	小計	57.16
特殊債券	外国	1.61
	小計	1.61
社債券	国内	0.61
	外国	34.62
	小計	35.23
合計(対純資産総額比)		94.00