有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	209,147,811	1.8310	382,970,545	1.8382	384,455,506	99.96

種類別投資比率

	(2016年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2016年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 1.625% 2/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,350,000	10,932.33 1,131,496,631	11,065.06 1,145,234,053	1.625 2026/02/15	8.73
2	USTN 1.125% 02/28/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,100,000	11,109.61 1,122,070,897	11,202.42 1,131,444,444	1.125 2021/02/28	8.63
3	USTN 0.75% 01/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,600,000	11,259.09 968,282,452	11,267.10 968,970,476	0.750 2018/01/31	7.39
4	USTN 1.625% 07/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,900,000	11,494.14 793,096,264	11,501.25 793,586,084	1.625 2019/07/31	6.05
5	USTN 1% 12/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,500,000	11,309.80 622,039,235	11,317.69 622,473,053	1.000 2017/12/31	4.75
6	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,800,000	11,959.23 574,043,305	12,090.56 580,347,072	3.000 2045/11/15	4.43
7	USTN .75% 10/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,950,000	11,260.45 444,787,792	11,270.14 445,170,566	0.750 2017/10/31	3.39
8	US T-NOTE 0.75% 2/28/2018	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,350,000	11,241.14 376,578,321	11,266.20 377,417,603	0.750 2018/02/28	2.88
9	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,250,000	10,941.79 355,608,220	10,917.11 354,806,220	2.500 2045/02/15	2.71
10	GERMANY GOVT 1.75% 4/15/20	ユーロ ドイツ	国債証券	2,300,000	15,364.73 353,388,934	15,331.15 352,616,477	1.750 2020/04/15	2.69
11	USTB 3% 05/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,050,000	12,118.28 248,424,807	12,078.28 247,604,778	3.000 2045/05/15	1.89
12	USTN 2% 10/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,000,000	11,641.19 232,823,923	11,620.12 232,402,500	2.000 2021/10/31	1.77
13	USTN 0.375% 10/31/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,000,000	11,263.15 225,263,166	11,261.35 225,227,037	0.375 2016/10/31	1.72
14	AUSTRALIA GOVT 1.75% 11/20	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	2,000,000	8,557.12 171,142,425	8,496.83 169,936,650	1.750 2020/11/21	1.30
15	INT BK RECON & DEV 1.625% 3/21	アメリカ・ドル 国際機関	特殊債券	1,500,000	11,250.75 168,761,399	11,325.47 169,882,002	1.625 2021/03/09	1.30
16	USTN 2.125% 12/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,400,000	11,714.66 164,005,289	11,673.31 163,426,339	2.125 2022/12/31	1.25
17	ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,300,000	12,225.78 158,935,140	12,282.12 159,667,560	7.125 2018/09/01	1.22
18	SPAIN GOVERNMEN I/L 1.8% 11/24	ユーロ スペイン	国債証券	1,100,000	13,908.99 152,998,999	14,009.46 154,104,018	1.800 2024/11/30	1.18
19	USTN 1.625% 08/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,300,000	11,494.14 149,423,933	11,499.90 149,498,640	1.625 2019/08/31	1.14
20	USTB 3% 11/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,225,000	12,131.57 148,611,849	12,085.72 148,050,054	3.000 2044/11/15	1.13
21	UST NOTE 1.25% 03/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,000,000	11,242.47 112,424,709	11,261.35 112,613,518	1.250 2021/03/31	0.86
22	ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	554,000	18,702.06 103,609,429	20,292.77 112,421,926	10.200 2039/02/06	0.86
23	SUMITOMO MIT FIN FRN 3/2/21	アメリカ・ドル 日本	社債券	850,000	11,293.45 95,994,345	11,338.09 96,373,739	2.3161 2021/03/09	0.73
24	ABN AMRO BK 2.45% 6/4/20 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	800,000	11,229.87 89,838,975	11,314.87 90,518,999	2.450 2020/06/04	0.69
25	GERMANY GOVT 0.5% 02/15/26 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券	650,000	13,215.18 85,898,682	13,190.77 85,740,014	0.500 2026/02/15	0.65
26	BNP PARIBAS 2.375% 05/21/20	アメリカ・ドル フランス	社債券	750,000	11,166.34 83,747,550	11,332.57 84,994,242	2.375 2020/05/21	0.65
27	AUSTRALIA GOVT 3.75% 4/37 RGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	900,000	9,581.68 86,235,165	9,437.91 84,941,156	3.750 2037/04/21	0.65
28	USTN 2% 02/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	700,000	11,513.98 80,597,863	11,469.58 80,287,091	2.000 2025/02/15	0.61
29	MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	650,000	11,173.57 72,628,232	11,373.13 73,925,347	3.000 2023/01/10	0.56
30	HSBC BANK FND 5.862%/VRN PERP	イギリス・ポンド ジャージィー	社債券	400,000	16,098.08 64,392,345	16,300.49 65,201,945	5.862 2049/12/31	0.50

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2016年3月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	66.63
	小計	66.63
特殊債券	外国	1.63
	小計	1.63
社債券	国内	1.92
	外国	21.93
	小計	23.85
合計(対純資産総額比)		92.10