有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月3日-平成27年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	238,455,845	1.9079	454,968,342	1.9011	453,328,406	99.96

種類別投資比率

	(2015年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2015年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN .75% 10/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,000,000	11,982.08 1,437,850,156	12,013.27 1,441,592,908	0.750 2017/10/31	9.64
2	USTN .375% 01/31/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,000,000	12,003.55 1,200,355,748	12,006.44 1,200,643,652	0.375 2016/01/31	8.03
3	USTN 1.625% 07/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,000,000	12,128.43 970,274,867	12,197.65 975,812,220	1.625 2019/07/31	6.53
4	USTN 2.125% 01/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,550,000	12,275.26 926,782,649	12,376.87 934,453,911	2.125 2021/01/31	6.25
5	USTB 2.50% 02/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,050,000	10,952.82 772,174,362	11,097.14 782,348,350	2.500 2045/02/15	5.23
6	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	6,150,000	11,820.66 726,971,127	11,938.42 734,212,780	2.000 2025/08/15	4.91
7	USTB 3% 11/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,825,000	12,149.66 586,221,517	12,308.02 593,861,770	3.000 2044/11/15	3.97
8	UST NOTE 1.375% 08/31/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,300,000	11,962.45 514,385,669	12,008.12 516,348,986	1.375 2020/08/31	3.45
9	USTN 1.750% 04/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,000,000	11,888.51 475,540,633	12,022.39 480,895,648	1.750 2022/04/30	3.22
10	USTN 2% 10/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,250,000	12,120.63 393,920,749	12,244.32 397,940,309	2.000 2021/10/31	2.66
11	USTN 2.125% 05/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,190,000	11,915.38 380,100,841	12,072.05 385,098,543	2.125 2025/05/15	2.58
12	USTB 3% 05/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,050,000	12,168.89 371,151,157	12,337.05 376,279,911	3.000 2045/05/15	2.52
13	USTN 0.375% 10/31/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,000,000	11,981.36 359,440,946	11,993.60 359,808,024	0.375 2016/10/31	2.41
14	GERMANY GOVT 1.75% 4/15/20	ユーロ ドイツ	国債証券	2,000,000	16,295.06 325,901,261	16,315.58 326,311,570	1.750 2020/04/15	2.18
15	USTN .375% 01/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,700,000	12,001.99 324,053,946	12,006.20 324,167,308	0.375 2016/01/15	2.17
16	USTN 2% 02/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,850,000	11,797.58 218,255,343	11,953.29 221,135,943	2.000 2025/02/15	1.48
17	USTN 1% 05/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,550,000	12,001.27 186,019,812	12,039.79 186,616,673	1.000 2018/05/15	1.25
18	ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,300,000	13,239.98 172,119,807	13,180.60 171,347,865	7.125 2018/09/01	1.15
19	AUSTRALIA GOVT 1.75% 11/20	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	1,700,000	8,209.29 139,558,093	8,251.33 140,272,603	1.750 2020/11/21	0.94
20	FOREST LABS 5.0% 12/15/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	850,000	12,916.57 109,790,870	13,001.86 110,515,849	5.000 2021/12/15	0.74
21	USTN 1.5% 05/31/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	900,000	12,005.35 108,048,211	12,100.25 108,902,207	1.500 2020/05/31	0.73
22	ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	554,000	19,294.96 106,894,112	19,448.52 107,744,773	10.200 2039/02/06	0.72
23	CITIGROUP INC 4.45% 1/10/17	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	850,000	12,471.64 106,008,951	12,460.73 105,916,162	4.450 2017/01/10	0.71
24	UST NOTES 1.375% 09/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	850,000	11,958.56 101,647,824	11,991.56 101,928,272	1.375 2020/09/30	0.68
25	EXPORT IM BK CH2.85%9/16/20R GS	アメリカ・ドル 中国	特殊債券	850,000	11,983.76 101,861,994	11,926.42 101,374,597	2.850 2020/09/16	0.68
26	GENERAL MTR FRN 1/20	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	840,000	12,093.16 101,582,607	11,852.05 99,557,203	1.8488 2020/01/15	0.67
27	BRITISH TELE(8.625+ 25BP)	アメリカ・ドル イギリス	社債券	485,000	17,510.44 84,925,640	17,899.47 86,812,436	9.625 2030/12/15	0.58
28	AUSTRALIA GOVT 3.75% 4/37 RGS	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	900,000	8,910.27 80,192,483	9,043.43 81,390,842	3.750 2037/04/21	0.54
29	ORACLE CORP 3.25% 5/15/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	700,000	11,140.68 77,984,796	11,287.76 79,014,293	3.250 2030/05/15	0.53
30	MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	650,000	11,722.37 76,195,413	11,947.78 77,660,544	3.000 2023/01/10	0.52

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2015年9月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	72.97
特殊債券	外国	1.59
社債券	外国	17.69
合計(対純資産総額比)		92.25