有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年9月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	144,705,203	1.8720	270,901,614	1.9006	275,026,708	99.72

種類別投資比率

	(2017年9月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2017年9月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	US T-NOTE 0.75% 2/28/2018	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	13,425,000	11,250.92 1,510,436,705	11,252.71 1,510,676,129	0.750 2018/02/28	14.07
2	USTN 2.25% 08/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,950,000	11,225.78 892,450,162	11,211.34 891,301,266	2.250 2027/08/15	8.30
3	USTB 3% 02/15/47	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,400,000	11,860.77 521,874,065	11,559.22 508,605,744	3.000 2047/02/15	4.74
4	UST NOTES 1.375% 09/15/2020	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,300,000	11,208.46 481,963,904	11,205.14 481,820,871	1.375 2020/09/15	4.49
5	USTN 2.375% 05/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,250,000	11,499.24 488,718,087	11,333.76 481,684,862	2.375 2027/05/15	4.48
6	UST NOTES 2% 4/30/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,050,000	11,314.82 458,250,324	11,203.33 453,734,980	2.000 2024/04/30	4.22
7	US TREASURY BND 3% 5/15/47	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,600,000	11,868.48 427,265,285	11,563.17 416,274,012	3.000 2047/05/15	3.88
8	USTN 1.625% 08/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,450,000	11,219.01 387,056,086	11,133.33 384,099,799	1.625 2022/08/31	3.58
9	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	3,580,000	9,018.30 322,855,366	8,882.72 318,001,474	1.500 2023/06/01	2.96
10	AUSTRALIA GOVT 5.75% 7/15/22	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	2,600,000	10,280.65 267,297,065	10,186.88 264,858,831	5.750 2022/07/15	2.47
11	CANADA GOVT 0.75% 05/01/19	カナダ・ドル カナダ	国債証券	2,370,000	8,998.80 213,271,700	8,960.17 212,356,076	0.750 2019/05/01	1.98
12	USTN TII 0.125% 04/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,750,000	11,689.98 204,574,794	11,705.43 204,845,064	0.125 2021/04/15	1.91
13	AUSTRALIA GOVT 5.5% 4/21/23	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	2,000,000	10,330.19 206,603,991	10,225.27 204,505,482	5.500 2023/04/21	1.90
14	ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,300,000	11,852.43 154,081,618	11,803.39 153,444,130	7.125 2018/09/01	1.43
15	BANK AMER 5.65% 5/01/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,150,000	11,538.38 132,691,382	11,531.83 132,616,022	5.650 2018/05/01	1.23
16	USTB 2.25% 8/15/46	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,300,000	10,145.24 131,888,238	9,881.01 128,453,129	2.250 2046/08/15	1.20
17	RABOBANK NEDERL 11% PERP REGS	アメリカ・ドル オランダ	社債券	875,000	12,935.76 113,187,965	12,856.86 112,497,494	11.000 2049/12/31	1.05
18	USTN TII 0.125% 04/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	850,000	11,380.15 96,731,333	11,379.53 96,726,003	0.125 2022/04/15	0.90
19	CITIGROUP INC 4.5% 1/14/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	750,000	12,170.21 91,276,635	12,123.77 90,928,299	4.500 2022/01/14	0.85
20	BNP PARIBAS 2.7% 08/20/18	アメリカ・ドル フランス	社債券	700,000	11,388.43 79,719,048	11,378.29 79,648,028	2.700 2018/08/20	0.74
21	MERRILL LYNCH 6.875% 4/25/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	650,000	11,636.21 75,635,404	11,596.54 75,377,478	6.875 2018/04/25	0.70
22	WELLS FARGO & CO 3.069% 1/24/2	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	650,000	11,506.46 74,792,014	11,476.36 74,596,371	3.069 2023/01/24	0.69
23	MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	650,000	11,596.87 75,379,676	11,472.76 74,572,924	3.000 2023/01/10	0.69
24	NATIONWIDE 2%/VAR 07/25/29 RGS	ユーロ イギリス	社債券	500,000	13,366.96 66,834,842	13,323.53 66,617,632	2.000 2029/07/25	0.62
25	ABN AMRO BNK EMTN 6.25 4/27/22	アメリカ・ドル オランダ	社債券	500,000	12,731.72 63,658,631	12,675.47 63,377,369	6.250 2022/04/27	0.59
26	ANNINGTON 1.65% 7/12/24 RGS	ユーロ イギリス	社債券	450,000	13,535.15 60,908,204	13,436.45 60,464,020	1.650 2024/07/12	0.56
27	HUMANA INC 7.2% 6/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	500,000	11,740.37 58,701,892	11,692.58 58,462,905	7.200 2018/06/15	0.54
28	BPCE SA 2.5% 7/15/19	アメリカ・ドル フランス	社債券	500,000	11,390.69 56,953,450	11,376.26 56,881,303	2.500 2019/07/15	0.53
29	VOLKSWAGEN INT 1.875% 3/27 RGS	ユーロ オランダ	社債券	400,000	13,366.83 53,467,342	13,359.79 53,439,178	1.875 2027/03/30	0.50
30	BPCE 5.7% 10/22/23 REGS	アメリカ・ドル フランス	社債券	400,000	12,569.39 50,277,580	12,546.17 50,184,690	5.700 2023/10/22	0.47

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2017年9月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	62.18
	小計	62.18
特殊債券	外国	0.36
	小計	0.36
社債券	国内	0.32
	外国	28.59
	小計	28.91
合計(対純資産総額比)		91.46