- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年 5月20日現在) | 第11期 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,116,159 | 19,490,920 |
| 投資信託受益証券 | 576,097,989 | 300,840,768 |
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,196 |
| 未収利息 | 79 | 37 |
| 流動資産合計 | 613,314,335 | 320,431,921 |
| 資産合計 | 613,314,335 | 320,431,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,346,661 | 1,804,036 |
| 未払受託者報酬 | 64,554 | 52,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,131 | 860,961 |
| その他未払費用 | 6,402 | 5,148 |
| 流動負債合計 | 5,482,748 | 2,722,314 |
| 負債合計 | 5,482,748 | 2,722,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,302,080 | 419,543,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,470,493 | △101,833,786 |
| (分配準備積立金) | 6,500,666 | 3,605,806 |
| 元本等合計 | 607,831,587 | 317,709,607 |
| 純資産合計 | 607,831,587 | 317,709,607 |
| 負債純資産合計 | 613,314,335 | 320,431,921 |
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