有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 5月19日現在) | 第12期 (平成27年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,490,920 | 6,513,103 |
| 投資信託受益証券 | 300,840,768 | 278,968,272 |
| 親投資信託受益証券 | 100,196 | 100,265 |
| 未収利息 | 37 | 11 |
| 流動資産合計 | 320,431,921 | 285,581,651 |
| 資産合計 | 320,431,921 | 285,581,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,804,036 | 1,254,156 |
| 未払受託者報酬 | 52,169 | 32,516 |
| 未払委託者報酬 | 860,961 | 536,511 |
| その他未払費用 | 5,148 | 3,208 |
| 流動負債合計 | 2,722,314 | 1,826,391 |
| 負債合計 | 2,722,314 | 1,826,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,543,393 | 380,047,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,833,786 | △96,292,235 |
| (分配準備積立金) | 3,605,806 | 2,961,505 |
| 元本等合計 | 317,709,607 | 283,755,260 |
| 純資産合計 | 317,709,607 | 283,755,260 |
| 負債純資産合計 | 320,431,921 | 285,581,651 |
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