- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 5月19日現在) | 第13期 (平成28年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,513,103 | 11,948,325 |
| 投資信託受益証券 | 278,968,272 | 264,509,504 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,334 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 285,581,651 | 276,558,163 |
| 資産合計 | 285,581,651 | 276,558,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,254,156 | 937,234 |
| 未払受託者報酬 | 32,516 | 29,788 |
| 未払委託者報酬 | 536,511 | 491,366 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 3,208 | 2,931 |
| 流動負債合計 | 1,826,391 | 1,461,338 |
| 負債合計 | 1,826,391 | 1,461,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,047,495 | 374,893,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,292,235 | △99,797,057 |
| (分配準備積立金) | 2,961,505 | 2,962,442 |
| 元本等合計 | 283,755,260 | 275,096,825 |
| 純資産合計 | 283,755,260 | 275,096,825 |
| 負債純資産合計 | 285,581,651 | 276,558,163 |
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