- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年 5月19日現在) | 第18期 (2021年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,635,491 | 11,046,130 |
| 投資信託受益証券 | 143,805,549 | 110,757,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,511 | 1,999,119 |
| 流動資産合計 | 149,440,551 | 123,802,329 |
| 資産合計 | 149,440,551 | 123,802,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,489 | 205,164 |
| 未払解約金 | - | 4,702,163 |
| 未払受託者報酬 | 16,564 | 14,007 |
| 未払委託者報酬 | 273,305 | 230,927 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,323 |
| 流動負債合計 | 484,965 | 5,153,593 |
| 負債合計 | 484,965 | 5,153,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,988,269 | 170,970,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,032,683 | △52,321,749 |
| (分配準備積立金) | 1,936,361 | 1,674,718 |
| 元本等合計 | 148,955,586 | 118,648,736 |
| 純資産合計 | 148,955,586 | 118,648,736 |
| 負債純資産合計 | 149,440,551 | 123,802,329 |
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