有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2017年 5月19日現在) | 第15期 (2018年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,090,277 | 1,650,244 |
| 投資信託受益証券 | 211,132,680 | 189,507,330 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,295 |
| 流動資産合計 | 217,323,261 | 191,257,869 |
| 資産合計 | 217,323,261 | 191,257,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,515 | 315,455 |
| 未払受託者報酬 | 26,374 | 21,183 |
| 未払委託者報酬 | 434,903 | 349,344 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 2,580 | 2,044 |
| 流動負債合計 | 730,380 | 688,028 |
| 負債合計 | 730,380 | 688,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,128,455 | 262,879,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,535,574 | △72,309,904 |
| (分配準備積立金) | 2,402,370 | 2,232,530 |
| 元本等合計 | 216,592,881 | 190,569,841 |
| 純資産合計 | 216,592,881 | 190,569,841 |
| 負債純資産合計 | 217,323,261 | 191,257,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
