- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 5月19日現在) | 第14期 (平成29年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,948,325 | 6,090,277 |
| 投資信託受益証券 | 264,509,504 | 211,132,680 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,304 |
| 流動資産合計 | 276,558,163 | 217,323,261 |
| 資産合計 | 276,558,163 | 217,323,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 937,234 | 266,515 |
| 未払受託者報酬 | 29,788 | 26,374 |
| 未払委託者報酬 | 491,366 | 434,903 |
| 未払利息 | 19 | 8 |
| その他未払費用 | 2,931 | 2,580 |
| 流動負債合計 | 1,461,338 | 730,380 |
| 負債合計 | 1,461,338 | 730,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,893,882 | 296,128,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,797,057 | △79,535,574 |
| (分配準備積立金) | 2,962,442 | 2,402,370 |
| 元本等合計 | 275,096,825 | 216,592,881 |
| 純資産合計 | 275,096,825 | 216,592,881 |
| 負債純資産合計 | 276,558,163 | 217,323,261 |
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