有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
第5回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 5月号
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 318,186,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,029,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,276,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7567 | 円 |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 5月号
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 603,508,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,731,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,777,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,361 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,897,087,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,497,004,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,400,083,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,159,210,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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