有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
第5回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 291,894,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,766,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 391,144,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7459 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,001,056,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,430,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,800,626,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,361,892,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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