有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
第5回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,015,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,989,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,631,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6620 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,871,725,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,871,722,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,718,219,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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