有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
第5回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 149,956,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,890,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,239,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6964 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,176,085,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,995,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,173,089,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,110,109,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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