有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
第5回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 211,128,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,034,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,617,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7312 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,829,316,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,662,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,680,654,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,319,810,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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