有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
第5回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 156,624,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,561,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,114,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7145 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,211,796,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,406,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,389,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,290,763,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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