有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/08/14 9:03
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2020/08/14 9:03
令和 2年 5月29日現在 資産の種類 地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円) 投資比率
(%)債券先物取引 オーストラリア シドニー先物取引所 AUST3Y 2006 買建 830 オーストラリアドル 97,295,986.4 6,942,068,629 97,214,189.9 6,936,232,449 12.16 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/08/14 9:03
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 873 13,785,240 追加型公社債投資信託 16 1,281,989 単位型株式投資信託 64 346,738 単位型公社債投資信託 18 91,403 合 計 971 15,505,370 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/08/14 9:03
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #5 投資制限（連結）
- 式2020/08/14 9:03
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②新株引受権証券および新株予約権証券 - #6 投資方針（連結）
- ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。なお、デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。2020/08/14 9:03
公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は、100%を超えることがあります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/08/14 9:03
(%)オーストラリア 特殊債券 2.4 KFW 200702 55,000,000 7,153.42 3,934,382,021 7,147.54 3,931,147,262 2.400000 2020/7/2 6.89 オーストラリア 国債証券 2.75 AUST GOVT 240421 40,000,000 7,820.81 3,128,324,196 7,806.98 3,122,795,713 2.750000 2024/4/21 5.48 オーストラリア 特殊債券 3 QUEENSLAND 240322 40,000,000 7,809.54 3,123,817,730 7,790.90 3,116,360,228 3.000000 2024/3/22 5.46 オーストラリア 特殊債券 4.75 AIRSERVICES 201119 29,600,000 7,277.90 2,154,260,869 7,268.32 2,151,423,662 4.750000 2020/11/19 3.77 オーストラリア 社債券 2.75 COMMONWEALT 211117 27,500,000 7,359.19 2,023,778,891 7,351.78 2,021,739,851 2.750000 2021/11/17 3.55 オーストラリア 社債券 4 NATIONAL AUSTRA 211216 26,500,000 7,514.47 1,991,336,450 7,507.31 1,989,437,718 4.000000 2021/12/16 3.49 オーストラリア 社債券 3.1 WESTPAC BAN 210603 25,000,000 7,323.85 1,830,963,365 7,317.40 1,829,351,390 3.100000 2021/6/3 3.21 オーストラリア 特殊債券 2.5 LANDWIRTSCH 210413 25,000,000 7,271.14 1,817,786,269 7,261.86 1,815,467,394 2.500000 2021/4/13 3.18 オーストラリア 社債券 6.75 MACQUARIE UN 200909 25,000,000 7,265.35 1,816,337,686 7,248.85 1,812,213,299 6.750000 2020/9/9 3.18 オーストラリア 特殊債券 1.75 VICTORIA 210727 25,000,000 7,250.29 1,812,573,795 7,245.12 1,811,280,041 1.750000 2021/7/27 3.18 オーストラリア 特殊債券 4.5 KOMMUNALBANKE 230417 21,900,000 7,934.35 1,737,623,219 7,910.61 1,732,424,878 4.500000 2023/4/17 3.04 オーストラリア 特殊債券 6.5 KOMMUNALBANKE 210412 20,000,000 7,526.26 1,505,252,542 7,505.08 1,501,016,778 6.500000 2021/4/12 2.63 オーストラリア 社債券 FRN ING BANK (AUS 210907 20,500,000 7,134.18 1,462,508,943 7,140.12 1,463,726,225 1.133300 2021/9/7 2.57 オーストラリア 特殊債券 6 EXPORT FIN & IN 201112 18,000,000 7,326.55 1,318,779,217 7,310.40 1,315,873,488 6.000000 2020/11/12 2.31 オーストラリア 社債券 FRN TELSTRA COR 210419 18,400,000 7,128.20 1,311,589,992 7,133.38 1,312,543,245 0.945000 2021/4/19 2.30 オーストラリア 社債券 4.75 UNIV OF SY 210416 16,000,000 7,387.57 1,182,012,715 7,377.16 1,180,346,931 4.750000 2021/4/16 2.07 オーストラリア 特殊債券 4 NEWSWALES 230420 15,000,000 7,873.14 1,180,972,499 7,860.50 1,179,075,053 4.000000 2023/4/20 2.07 オーストラリア 社債券 5.5 SGSP AUST 210312 15,000,000 7,383.41 1,107,511,610 7,375.75 1,106,363,232 5.500000 2021/3/12 1.94 オーストラリア 社債券 4.5 FONTERRA COOP 210630 15,000,000 7,379.43 1,106,915,481 7,375.70 1,106,355,740 4.500000 2021/6/30 1.94 オーストラリア 社債券 3.25 AUST & NZ B 200603 15,000,000 7,143.30 1,071,496,413 7,135.54 1,070,331,125 3.250000 2020/6/3 1.88 オーストラリア 社債券 FRN TORONTO-DOMIN 201222 13,500,000 7,176.30 968,800,821 7,175.01 968,627,055 1.872900 2020/12/22 1.70 オーストラリア 特殊債券 2.45 ASIAN DEV 240117 12,500,000 7,597.35 949,669,481 7,577.90 947,237,962 2.450000 2024/1/17 1.66 オーストラリア 特殊債券 2.5 WEST AUST TRE 240723 12,000,000 7,708.72 925,046,871 7,694.34 923,321,114 2.500000 2024/7/23 1.62 オーストラリア 社債券 5.25 WESTPAC BANK 231121 10,000,000 8,216.18 821,618,653 8,200.46 820,046,170 5.250000 2023/11/21 1.44 オーストラリア 社債券 1.65 LLOYDS BANK 220812 11,300,000 7,201.64 813,785,906 7,198.46 813,426,800 1.650000 2022/8/12 1.43 オーストラリア 社債券 3.98 AUSTRALIAN N 251118 10,000,000 8,038.70 803,870,912 8,034.36 803,436,176 3.980000 2025/11/18 1.41 オーストラリア 社債券 3 ING BANK (AUSTR 230907 10,000,000 7,579.32 757,932,927 7,572.47 757,247,325 3.000000 2023/9/7 1.33 オーストラリア 社債券 4.25 UNIVERSITY 210630 10,000,000 7,407.43 740,743,854 7,393.78 739,378,715 4.250000 2021/6/30 1.30 オーストラリア 社債券 2.9 COMMONWEALT 210712 10,000,000 7,327.21 732,721,833 7,319.03 731,903,377 2.900000 2021/7/12 1.28 オーストラリア 社債券 2.75 HSBC BANK 210816 10,000,000 7,290.17 729,017,484 7,299.80 729,980,566 2.750000 2021/8/16 1.28 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 5月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 5.48 特殊債券 41.95 社債券 50.41 合計 97.84 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/14 9:03
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,234,050,122 2.16 純資産総額 57,027,199,048 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 オーストラリア 3,122,795,713 5.48 特殊債券 オーストラリア 23,921,128,938 41.95 社債券 オーストラリア 28,749,224,275 50.41 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,234,050,122 2.16 純資産総額 57,027,199,048 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/08/14 9:03
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/08/14 9:03
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #11 注記表（連結）
- 2020/08/14 9:03
前期[令和 1年11月15日現在] 当期[令和 2年 5月15日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 92,442,721,599円 91,425,420,296円 3. 受益権の総数 157,126,688,078口 147,010,664,384口 - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/08/14 9:03 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/08/14 9:03
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 57,236,456,754 Ⅱ 負債総額 209,257,706 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,027,199,048 Ⅳ 発行済口数 146,869,270,184 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3883 (10,000口当たり) (3,883 ) Ⅰ 資産総額 57,236,456,754 Ⅱ 負債総額 209,257,706 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,027,199,048 Ⅳ 発行済口数 146,869,270,184 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3883 (10,000口当たり) (3,883 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/08/14 9:03
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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