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【提出】: 2020/08/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 2年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,122,795,713	5.48
特殊債券	オーストラリア	23,921,128,938	41.95
社債券	オーストラリア	28,749,224,275	50.41
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,234,050,122	2.16
純資産総額		57,027,199,048	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 2年 5月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	6,936,232,449	12.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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