有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(1)【投資状況】

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	5,385,713,109	6.48
特殊債券		オーストラリア	32,055,712,616	38.59
社債券		オーストラリア	39,650,353,765	47.74
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,968,985,924	7.19
	純資産総額		83,060,765,414	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	19,198,156,770	△23.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。