- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 1,670,643,365 | 5.36 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 10,063,582,959 | 32.29 |
| 社債券 | オーストラリア | 17,845,723,760 | 57.27 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,581,794,626 | 5.08 |
| 純資産総額 | 31,161,744,710 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | オーストラリア | 2,585,348,251 | 8.30 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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