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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/08/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,764,248,970	13.32
地方債証券	オーストラリア	384,914,510	0.53
特殊債券	オーストラリア	27,513,985,706	37.54
社債券	オーストラリア	33,828,241,133	46.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,803,553,554	2.46
純資産総額		73,294,943,873	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	5,677,776,325	7.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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